Come la “Suite Fiplan” può integrare gestionale aziendale e corporate banking per gestire al meglio i singoli rapporti bancari
Mercoledì 26 marzo 2025 | 11.00 – 12.00 | Webinar online
La tesoreria rappresenta un tassello fondamentale nella gestione aziendale. Non si deve ridurre ad una semplice attività di riconciliazione bancaria, ma deve sfociare in una previsione e monitoraggio della finanza nel breve periodo.
Il compito della tesoreria è infatti quello di controllare e gestire i flussi di cassa e pertanto assicurarsi che vi sia la liquidità necessaria per far fronte agli impegni finanziari. La pianificazione previsionale di cassa è essenziale per ottimizzare le risorse e ipotizzare una corretta manovra finanziaria.
Occorre quindi allineare fra loro dati provenienti dal gestionale aziendale (scadenze attive e passive, ordini aperti, ecc), dall’home banking (saldi bancari, utilizzi dei fidi, ecc) e dal budget aziendale (entrate e uscite non contabili) al fine di avere una visione completa di quella che sarà la situazione finanziaria nel breve termine.
La “Suite Fiplan” della società 4 Planning, attraverso i moduli di Treasury e Short Term, rappresenta una soluzione in grado di ottimizzare i dati e le risorse al fine di garantire un cruscotto finanziario completo.
Ne parleremo con Claudia Milanesio, Partner RW Consulting e Responsabile della nostra Area Amministrazione, Finanza e Controllo.