Durata 1 giornata
Obiettivi
L’intervento si pone l’obiettivo di fornire alle aziende partecipanti strumenti pratici per la gestione della finanza a breve, medio e lungo periodo. Ci si concentrerà inoltre sui rapporti fra banche e imprese, in modo tale da far comprendere le più comuni criticità e il modo di risolverle adeguatamente.
Contenuti dell’intervento
La funzione Tesoreria e la pianificazione finanziaria
I compiti e le responsabilità della funzione Tesoreria
- Come redigere il budget di tesoreria o budget finanziario
- Gestione della finanza di breve periodo
- Monitorare gli scostamenti ed azioni correttive sulle previsioni
Il rendiconto finanziario
- Metodi per la redazione del rendiconto finanziario
- Esempi di schemi di rendiconto finanziario, preventivo e consuntivo
Gestione dei rapporti con il mondo bancario
- I rapporti con il mondo bancario
- Vincoli ed opportunità connesse agli accordi di Basilea
- Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale
- La Centrale Rischi
- Come migliorare il confronto